11月5日基金净值:吉祥合慧定开债最新净值1.0193,涨0.02%
本站音问,11月5日,吉祥合慧定开债最新单元净值为1.0193元,累计净值为1.1914元,较前一交昔时高潮0.02%。历史数据闪现该基金近1个月高潮0.25%,近3个月高潮0.31%,近6个月高潮1.06%,近1年高潮2.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
吉祥合慧定开债为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报闪现,融资炒股该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比60.36%,现款占净值比0.05%。
该基金的基金司理为罗薇,罗薇于2022年7月1日起任职本基金基金司理,任职时辰累计陈述5.18%。
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