8月30日基金净值：工银瑞信沪深300ETF最新净值3.4844，涨1.33%
2024-09-03本站讯息，8月30日，工银瑞信沪深300ETF最新单元净值为3.4844元，累计净值为0.9637元，较前一往以前上升1.33%。历史数据裸露该基金近1个月下落1.17%，近3个月下落5.52%，近6个月下落3.11%，近1年下落9.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 工银瑞信沪深300ETF为指数型-股票基金，确认最新一期基金季报裸露，该基金金钱设置：股票占净值比99.16%，债券占净值比0.03%，现款占净值比1.31%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘伟琳
8月30日基金净值：工银中枢价值羼杂A最新净值0.2389，涨0.89%
2024-09-03本站音讯，8月30日，工银中枢价值羼杂A最新单元净值为0.2389元，累计净值为5.1266元，较前一交游日高潮0.89%。历史数据清晰该基金近1个月着落2.21%，近3个月着落6.93%，近6个月着落0.54%，近1年着落10.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 工银中枢价值羼杂A为羼杂型-偏股基金，笔据最新一期基金季报清晰，该基金金钱确立：股票占净值比80.82%，无债券类金钱，现款占净值比19.35%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为何肖颉，何肖颉于2014
8月29日基金净值：工银信用纯债债券A最新净值1.4569，涨0.04%
2024-09-02本站音信，8月29日，工银信用纯债债券A最新单元净值为1.4569元，累计净值为1.4979元，较前一交游日高涨0.04%。历史数据露出该基金近1个月下降0.18%，近3个月高涨0.84%，近6个月高涨2.21%，近1年高涨5.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 工银信用纯债债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报露出，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比118.35%，现款占净值比0.31%。 该基金的基金司理为李敏，李敏于2020年1月9日起任职本基金基金
8月29日基金净值：工银1-3年农发债指数A最新净值1.0396，跌0.01%
2024-09-02本站音书，8月29日，工银1-3年农发债指数A最新单元净值为1.0396元，累计净值为1.1623元，较前一往将来下落0.01%。历史数据清晰该基金近1个月高涨0.07%，近3个月高涨0.82%，近6个月高涨1.69%，近1年高涨3.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 工银1-3年农发债指数A为指数型-固收基金，左证最新一期基金季报清晰，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比100.31%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为徐博文、汪湛，基金司理徐博文于20
8月29日基金净值：工银瑞信双利债券A最新净值1.795，涨0.06%
2024-09-02本站音尘，8月29日，工银瑞信双利债券A最新单元净值为1.795元，累计净值为2.217元，较前一往改日高涨0.06%。历史数据清晰该基金近1个月下落0.83%，近3个月下落1.16%，近6个月高涨0.34%，近1年高涨1.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 工银瑞信双利债券A为债券型-夹杂二级基金，凭据最新一期基金季报清晰，该基金钞票确立：股票占净值比13.09%，债券占净值比121.51%，现款占净值比0.05%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为欧阳凯、李昱、
8月29日基金净值：工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新净值1.133，涨0.01%
2024-09-02本站音问，8月29日，工银瑞盛一年定开纯债债券发起式最新单元净值为1.133元，累计净值为1.133元，较前一来昔时高涨0.01%。历史数据流露该基金近1个月着落0.1%，近3个月高涨0.76%，近6个月高涨1.76%，近1年高涨4.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报流露，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比172.12%，现款占净值比0.23%。 该基金的基金司理为王朔、李娜，基金司理王朔于20
8月29日基金净值：工银更始能源股票最新净值1.001
2024-09-02本站音书，8月29日，工银更始能源股票最新单元净值为1.001元，累计净值为1.001元，较前一往复日高涨0.0%。历史数据裸露该基金近1个月下降4.03%，近3个月下降7.66%，近6个月下降2.91%，近1年下降6.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 工银更始能源股票为股票型基金，把柄最新一期基金季报裸露，该基金钞票竖立：股票占净值比82.95%，无债券类钞票，现款占净值比17.39%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨鑫鑫，杨鑫鑫于2019年2月28日起任职本
8月29日基金净值：工银文学产业股票A最新净值2.42，涨0.12%
2024-09-02本站音问，8月29日，工银文学产业股票A最新单元净值为2.42元，累计净值为2.609元，较前一交畴前高涨0.12%。历史数据清晰该基金近1个月下落2.5%，近3个月下落8.33%，近6个月下落4.04%，近1年下落12.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 工银文学产业股票A为股票型基金，字据最新一期基金季报清晰，该基金钞票建树：股票占净值比89.98%，无债券类钞票，现款占净值比9.88%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为修世宇，修世宇于2022年11月18日起
8月28日基金净值：工银信用纯债债券A最新净值1.4563，跌0.03%
2024-08-30本站音信，8月28日，工银信用纯债债券A最新单元净值为1.4563元，累计净值为1.4973元，较前一交游日下降0.03%。历史数据走漏该基金近1个月下降0.18%，近3个月高潮0.84%，近6个月高潮2.2%，近1年高潮5.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 工银信用纯债债券A为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报走漏，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比118.35%，现款占净值比0.31%。 该基金的基金司理为李敏，李敏于2020年1月9日起任职本基金基金司
8月28日基金净值：工银1-3年农发债指数A最新净值1.0397，涨0.04%
2024-08-30本站音问，8月28日，工银1-3年农发债指数A最新单元净值为1.0397元，累计净值为1.1624元，较前一往昔时高涨0.04%。历史数据知道该基金近1个月高涨0.13%，近3个月高涨0.86%，近6个月高涨1.76%，近1年高涨3.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 工银1-3年农发债指数A为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报知道，该基金财富建设：无股票类财富，债券占净值比100.31%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为徐博文、汪湛，基金司理徐博文于20