飞鹿股份: 对于提前赎回飞鹿转债的第九次提醒性公告
证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-080 债券代码：123052 债券简称：飞鹿转债 株洲飞鹿高新材料本事股份有限公司 本公司及董事会整体成员保证信息败露内容的确实、准确和竣工，莫得失实 纪录、误导性述说或首要遗漏。 特地提醒： 且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分 公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准； 转债”，将按照 100.55 元/张的价钱强制赎回，因现在“飞鹿转债”二级市集价 格与赎回价钱存在很大互异，若被强制赎回，可能面对大额投资耗费，特地提 醒“飞鹿转债”握有东谈主驻扎在限期内转股； 照 100.55 元/张的价钱被强制赎回，本次赎回完成后“飞鹿转债”将在深圳证券 交游所（以下简称“深交所”）摘牌。握有东谈主握有的“飞鹿转债”存在被质押或 被冻结的，建议在罢手转股日前打消质押或打消冻结，以免出现因无法转股而被 强制赎回的情形； 板股票相宜性管理要求的，不成将所握“飞鹿转债”鼎新为股票，特提醒投资者 存眷不成转股的风险。 自 2025 年 6 月 24 日至 2025 年 7 月 14 日，株洲飞鹿高新材料本事股份有限 公司（以下简称“公司”）股票还是鸠集 15 个交游日收盘价钱向上圈套期转股价 格的 130%（即 7.813 元/股），还是触发“飞鹿转债”的有条件赎回要求（即： 在本次刊行的可转债转股期内，淌若公司 A 股股票鸠集三十个交游日中至少有 十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%））。公司于 鹿转债的议案》，诱骗当前市集及公司自己情况，经由笼统接头，公司决定应用 “飞鹿转债”的提前赎回职权，并授权公司管理层精致后续“飞鹿转债”赎回的 沿途相劳动宜。现将“飞鹿转债”赎回的揣度事项公告如下： 一、可鼎新公司债券基本情况 （一）可鼎新公司债券刊行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]707 号文核准，公司于 2020 年 6 月 5 日公建筑行了 17，700 万元可转债，每张面值为东谈主民币 100 元，共计 1，770，000 张。刊行形式剿袭向公司在股权登记日收市后登记在册的原鼓励优先配售，原股 东优先配售后余额部分（含原鼓励解除优先配售部分）通过深圳证券交游所交游 系统向社会公众投资者刊行。认购不及部分由主承销商包销。 （二）可鼎新公司债券上市情况 经深圳证券交游所[2020]580 号文应允，公司 17，700 万元可转债于 2020 年 7 月 3 日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称“飞鹿转债”，债券代码“123052”。 （三）可鼎新公司债券转股期限 笔据《深圳证券交游所创业板股票上市司法》等相干规则和《株洲飞鹿高新 材料本事股份有限公司创业板公建筑行可鼎新公司债券召募证实书》（以下简称 “《召募证实书》”）的揣度商定，本次刊行的可转债的转股期自 2020 年 12 月 11 日起至 2026 年 6 月 4 日止。 （四）可鼎新公司债券转股价钱诊疗情况 “飞鹿转债”驱动转股价钱为 9.9 元/股。放抄本公告败露日，“飞鹿转债” 转股价钱诊疗情况如下： （公告编号：2021-050），鉴于公司将于 2021 年 6 月 2 日（股权登记日）引申 券转股价钱自 2021 年 6 月 3 日起诊疗为 7.05 元/股。 （公告编号：2022-070），鉴于公司 2021 年功绩侦察未达到 2019 年戒指性股票 引发缱绻初度授予部分第三个打消限售期打消限售条件，笔据《株洲飞鹿高新材 料本事股份有限公司 2019 年戒指性股票引发缱绻》规则公司需回购刊出 33 名激 励对象握有的 800，800 股已获授但尚未打消限售的戒指性股票。鉴于公司已完成 上述戒指性股票的回购刊出事宜，笔据《召募证实书》的揣度商定，公司可鼎新 公司债券转股价钱自 2022 年 7 月 15 日起诊疗为 7.06 元/股。 （公告编号：2022-080），鉴于公司已承办理完成 2022 年戒指性股票引发缱绻 初度授予（新增股份）事宜，新增股份于 2022 年 7 月 29 日上市，笔据《召募说 明书》的揣度商定，公司可鼎新公司债券转股价钱自 2022 年 7 月 29 日起诊疗为 （公告编号：2022-120），融资炒股经中国证券监督管理委员会出具的《对于应允株洲飞 鹿高新材料本事股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》 （证监许可〔2022〕 书》的揣度商定，公司可鼎新公司债券转股价钱自 2022 年 11 月 1 日起诊疗为 （公告编号：2023-066），鉴于公司 2022 年功绩侦察未达到 2022 年戒指性股票 引发缱绻初度授予部分第一个打消限售期打消限售条件，以及 4 名引发对象因个 东谈主原因去职，笔据《株洲飞鹿高新材料本事股份有限公司 2022 年戒指性股票激 励缱绻》规则公司需回购刊出 72 名股权引发对象握有的 1，203，000 股以及 4 名离 职的股权引发对象握有的 45，000 股已获授但尚未打消限售的戒指性股票，臆测 明书》的揣度商定，公司可鼎新公司债券转股价钱自 2023 年 7 月 25 日起诊疗为 告》（公告编号：2024-059），鉴于公司股票自 2024 年 4 月 16 日至 2024 年 5 月 21 日鸠集三十个交游日中已有 15 个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 90% （即 6.38 元/股），还是触发《召募证实书》中商定的转股价钱向下修正条件。 公司于 2024 年 5 月 21 日召开第四届董事会第三十九次会议，于 2024 年 6 月 6 日召开 2024 年第四次临时鼓励大会，审议通过了《对于董事会提倡向下修正可 鼎新公司债券转股价钱的议案》；并于 2024 年 6 月 6 日，召开第四届董事会第 四十一次会议，审议通过了《对于向下修正可鼎新公司债券转股价钱的议案》， 笔据《召募证实书》的揣度商定，公司可鼎新公司债券转股价钱自 2024 年 6 月 （公告编号：2024-074），鉴于公司将于 2024 年 7 月 9 日（股权登记日）引申 券转股价钱自 2024 年 7 月 10 日起诊疗为 6.01 元/股。 二、可鼎新公司债券有条件赎回要求与触发情况 （一）有条件赎回要求 《召募证实书》商定的“有条件赎回要求”如下： 在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的淘气一种出当前，公司有 权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债： ①在本次刊行的可转债转股期内，淌若公司 A 股股票鸠集三十个交游日中 至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%） ②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。 当期应计利息的臆测公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的可转债票面总 金额；i：指可转债往时票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计 息年度赎回日止的施行日期天数（算头不算尾）。 若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的交游日 按诊疗前的转股价钱和收盘价钱臆测，诊疗后的交游日按诊疗后的转股价钱和收 盘价钱臆测。 （二）有条件赎回要求触发情况 自 2025 年 6 月 24 日至 2025 年 7 月 14 日，公司股票还是鸠集 15 个交游日 收盘价钱向上圈套期转股价钱的 130%（即 7.813 元/股），已沸腾公司 A 股股票连 续三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130% （含 130%），已触发《召募证实书》商定的“有条件赎回要求”。 三、可鼎新公司债券赎回引申安排 （一）赎回价钱过火笃定依据 笔据《召募证实书》商定的“有条件赎回要求”，赎回价钱为 100.55 元/张 （含当期应计利息，且当期利息含税）。具体臆测形式如下： 当期应计利息的臆测公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的可转债票面总 金额；i：指可转债往时票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计 息年度赎回日止的施行日期天数（算头不算尾）。 每张债券当期利息 IA=B×i×t/365=100×3%×67/365=0.55 元/张 每张债券赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.55=100.55 元/张 扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司别离握有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。 （二）赎回对象 示寂赎回登记日（即 2025 年 8 月 8 日）收市后在中登公司登记在册的整体 “飞鹿转债”握有东谈主。 （三）赎回技艺实时候安排 公告，奉告“飞鹿转债”握有东谈主本次赎回的相劳动项。 记日（2025 年 8 月 8 日）收市后在中登公司登记在册的“飞鹿转债”。本次提 前赎回完成后，“飞鹿转债”将在深交所摘牌。 “飞鹿转债”握有东谈主资金账户日，届时“飞鹿转债”赎回款将通过可转债托管券 商平直划入“飞鹿转债”握有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。 （四）有计划形式 有计划部门：董事会办公室 揣度电话：0731-22778608 揣度邮箱：zzfeilu@zzfeilu.com 四、公司施行禁止东谈主、控股鼓励、握有 5%以上股份的鼓励、董事、监事、 高等管理东谈主员在赎回条件沸腾前的六个月内交游“飞鹿转债”的情况 经自查，公司施行禁止东谈主、控股鼓励、握有 5%以上股份的鼓励、董事、监 事、高等管理东谈主员在赎回条件沸腾前的六个月内不存在交游“飞鹿转债”的情况。 五、其他需证实的事项 进行转股陈述。具体转股操作建议债券握有东谈主在陈述前有计划开户证券公司。 最小单元为 1 股；吞并交游日内屡次陈述转股的，将合并臆测转股数目。可转债 握有东谈主恳求鼎新成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及鼎新为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的揣度规则，在可转债握有东谈主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期应对利息。 陈述后次一交游日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。 六、备查文献 特此公告。 株洲飞鹿高新材料本事股份有限公司 董事会
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