李子园: 浙江李子园食物股份有限公司对于不向下修正“李子转债”转股价钱的公告
证券代码：605337 证券简称：李子园 公告编号：2024-047 转债代码：111014 转债简称：李子转债 浙江李子园食物股份有限公司 对于不向下修正“李子转债”转股价钱的公告 本公司董事会、整体董事及相关推进保证本公告本色不存在职何特别记录、 误导性述说或者要紧遗漏，并对其本色的真确性、准确性和无缺性承担法律包袱。 紧要本色请示： ? 自 2024 年 5 月 8 日至 2024 年 5 月 28 日，浙江李子园食物股份有限公 司（以下简称“本公司”或“公司”）在本次刊行的可编削公司债券存续工夫， 股票已出现相接十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 80%的情形，触发 “李子转债”转股价钱向下修正条目。 ? 经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，公司董事会决定本次不向 下修正“李子转债”转股价钱，且在改日六个月内（即自 2024 年 5 月 29 日至 出向下修正决策。在此工夫之后，自 2024 年 11 月 29 日入手再行盘算推算起算，若 再次触发“李子转债”转股价钱向下修正条目，届时公司董事会将召开会议决定 是否向下修正“李子转债”转股价钱。 一、可转债刊行上市大略 经中国证券监督处理委员会《对于答允浙江李子园食物股份有限公司向不特 （证监许可〔2023〕1166 号）答允注册， 定对象刊行可编削公司债券注册的批复》 公司于 2023 年 6 月 20 日向不特定对象刊行了 600 万张可编削公司债券，每张 面值 100 元，刊行总数 60，000 万元，期限 6 年， “李子转债”票面利率为第一年 经上海证券交游所自律监管决定书〔2023〕151 号文答允，公司本次刊行的 易，债券简称“李子转债”，债券代码“111014”。 字据《上海证券交游所股票上市国法》等相关规矩和《浙江李子园食物股份 有限公司向不特定对象刊行可编削公司债券召募讲明书》 （以下简称“《召募讲明 书》”的商定，公司本次刊行的“李子转债”自 2023 年 12 月 28 日起可编削为本 公司股份，驱动转股价为 19.47 元/股，未进行过诊疗。 二、 可转债转股价钱修正条目与触发情况 （一）转股价钱向下修正条目 字据《召募讲明书》，转股价钱修正条目如下： 在本次刊行的可编削公司债券存续工夫，当公司股票在职意相接三十个交游 日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有 权提议转股价钱向下修正决策并提交公司推进大会审议表决。 上述决策须经出席会议的推进所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，合手有公司本次刊行的可编削公司债券的推进应当规避。修正 后的转股价钱应不低于该次推进大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价 和前一交游日交游均价之间的较高者，同期，p2p网贷修正后的转股价钱不得低于最近一 期经审计的每股净钞票值和股票面值。 若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日 前的交游日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱盘算推算，在转股价钱诊疗日及之后的交 易日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱盘算推算。 如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交游所网站 （www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息线路媒体上刊登相关公告， 公告修正幅度、股权登记日及暂停转股工夫（如需）等。从股权登记日后的第一 个交游日（即转股价钱修正日）入手还原转股恳求并执行修正后的转股价钱。 若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，编削股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱执行。 （二）转股价钱修正条目触发情况 字据 2023 年 11 月 7 日公司召开的第三届董事会第十次会议决议，本次触发 “李子转债”转股价钱向下修正条目的工夫从 2024 年 5 月 8 日起盘算推算。详见公 司 2023 年 11 月 8 日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）刊登的《浙江李 子园食物股份有限公司对于不向下修正“李子转债”转股价钱的公告》（公告编 号：2023-080）。 自 2024 年 5 月 8 日至 2024 年 5 月 28 日，公司股票已出现相接十五个交游 日的收盘价低于当期转股价钱的 80%的情形，触发“李子转债”转股价钱向下修 正条目。 三、本次不向下修正“李子转债”转股价钱的具体讲明 鉴于“李子转债”刊行上市时候短，剩孑遗续期限较长，概述研讨公司的基 本情况、股价走势、阛阓环境等多重身分，未能正确体现公司永恒发展的内在价 值。公司董事会和处理层从刚正对待系数投资者的角度启航，以及对公司长久稳 健发展与内在价值的信心，为爱戴整体投资者的利益，公司于 2024 年 5 月 28 日 召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《对于不向下修正“李子转债” 转股价钱的议案》，决定本次不向下修正“李子转债”转股价钱，且在改日六个 月内（即自 2024 年 5 月 29 日至 2024 年 11 月 28 日），如再次触发“李子转债” 转股价钱向下修正条目，亦不提议向下修正决策。在此工夫之后，自 2024 年 11 月 29 日入手再行盘算推算起算，若再次触发“李子转债”转股价钱向下修正条目， 届时公司董事会将召开会议决定是否向下修正“李子转债”转股价钱。 四、风险请示 “李子转债”转股起止日历为 2023 年 12 月 28 日至 2029 年 6 月 19 日，敬 请浩繁投资者关心公司后续公告，细腻投资风险。 特此公告。 浙江李子园食物股份有限公司董事会
