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本站音问，11月5日，吉祥合慧定开债最新单元净值为1.0193元，累计净值为1.1914元，较前一交昔时高潮0.02%。历史数据闪现该基金近1个月高潮0.25%，近3个月高潮0.31%，近6个月高潮1.06%，近1年高潮2.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 吉祥合慧定开债为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报闪现，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比60.36%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为罗薇，罗薇于2022年7月1日起任职本基金基金司理，任职时辰累计陈

本站音信，11月6日发布《吉祥惠锦纯债债券型证券投资基金分成公告》。2024年度第1次。公告披露，本次分成的收益分拨基准日为10月10日，详备分成决议如下： 本次分成对象为权利登记日在注册登记机构吉祥基金处治有限公司登记在册的本基金的举座基金份额握有东说念主，权利登记日为11月7日，现款红利披发日为11月8日。对于礼聘红利再投资神气的投资者，将以2024年11月7日的基金份额净值为贪图基准深信再投资份额，本基金注册登记机构将于2024年11月8日对红利再投资的基金份额进行说明。2024年11月