凌钢股份: 凌源钢铁股份有限公司对于“凌钢转债”可采选回售的第五次指示性公告
股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2024-041 凌源钢铁股份有限公司 对于“凌钢转债”可采选回售的第五次指示性公告 本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何失误记录、误导性敷陈 简略首要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐备性承担法律包袱。 紧要内容指示： ? 回售价钱：100.28 元东谈主民币/张（含当期利息） ? 回售期：2024 年 6 月 6 日至 2024 年 6 月 13 日 ? 回售资金披发日：2024 年 6 月 18 日 ? 回售期内“凌钢转债”罢手转股 ? “凌源钢铁股份有限公司可疗养公司债券”（简称“凌钢转债”）捏有 东谈主可回售部分或一王人未转股的可疗养公司债券。“凌钢转债”捏有东谈主有权采选是 否进行回售，本次回售不具有强制性。 ? 风险指示： “凌钢转债”。已毕当今，“凌钢转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，投资者 采选回售可能会带来失掉，敬请投资者端庄风险。 按商定条件专揽回售权一次，若在初次餍足回售条件而可疗养公司债券捏有东谈主未 在公司届时公告的回售请问期内请问并施行回售的，该计息年度弗成再专揽回售 权，可疗养公司债券捏有东谈主弗成屡次专揽部分回售权。 凌源钢铁股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票自 2024 年 日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70％。证据《凌源钢铁股份有限公司公开辟 行可疗养公司债券召募施展书》（以下简称“《召募施展书》”）的商定，“凌 钢转债”的有条件回售条件成效。 现依据《上市公司证券刊行注册处置目的》 《可疗养公司债券处置目的》 《上 海证券交游所股票上市功令》和本公司《召募施展书》，就回售联系事项向举座 “凌钢转债”捏有东谈主公告如下： 一、回售条件 （一）证据公司《召募施展书》的法例，有条件回售条件具体如下： “在本次刊行的可疗养公司债券终末两个计息年度，如若公司股票在职何连 续 30 个交游日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可疗养公司债券捏有东谈主有 权将其捏有的可疗养公司债券一王人或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售 给公司。若在上述交游日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股 （不包括因本次刊行的可疗养公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款 股利等情况而疗养的情形，则在疗养前的交游日按疗养前的转股价钱和收盘价钱 臆想打算，在疗养后的交游日按疗养后的转股价钱和收盘价钱臆想打算。如若出现转股价 格向下修正的情况，则上述“运动 30 个交游日”须从转股价钱疗养之后的第一 个交游日起再行臆想打算。 终末两个计息年度可疗养公司债券捏有东谈主在每年回售条件初次餍足后可按 上述商定条件专揽回售权一次，若在初次餍足回售条件而可疗养公司债券捏有东谈主 未在公司届时公告的回售请问期内请问并施行回售的，该计息年度弗成再专揽回 售权，可疗养公司债券捏有东谈主弗成屡次专揽部分回售权。” 证据《召募施展书》赎回条件的相关内容，当期应计利息的臆想打算公式为： IA=B×i×t/365 其中： IA 为当期应计利息 B 为本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将回售的可转债票面总金额 i 为可转债夙昔票面利率 t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实质日期天数 （算头不算尾） 若在前述三十个交游日内发生过转股价钱疗养的情形，配资指数则在疗养前的交游日 按疗养前的转股价钱和收盘价臆想打算，疗养后的交游日按疗养后的转股价钱和收盘 价臆想打算。 （二）回售价钱 证据上述当期应计利息的臆想打算行径，“凌钢转债”第五年的票面利率 2%，计 算天数为 52 天（自 2024 年 4 月 15 日至 2024 年 6 月 6 日），利息为 100×2%× 二、本次可转债回售的联系事项 （一）回售事项的指示 “凌钢转债”捏有东谈主可回售部分或一王人未转股的可疗养公司债券。“凌钢转 债”捏有东谈主有权采选是否进行回售，本次回售不具有强制性。 （二）回售请问门径 本次回售的转债代码为“110070”，转债简称为“凌钢转债”。 专揽回售权的可转债捏有东谈主应在回售请问期内，通过上海证券交游所交游系 统进行回售请问，地点为卖出，回售请问经证明后弗成拔除。如若请问当日未能 请问获胜，可于次日赓续请问（限请问期内）。 （三）回售请问期：2024 年 6 月 6 日至 2024 年 6 月 13 日。 （四）回售价钱：100.28 元东谈主民币/张（含当期利息）。 （五）回售款项的支付行径 本公司将按前款法例的价钱买回要求回售的“凌钢转债”，按照中国证券登 记结算有限包袱公司上海分公司的联系业务功令，回售资金的披发日为 2024 年 三、回售工夫的交游 “凌钢转债”在回售工夫将赓续交游，但罢手转股。在归拢交游日内，若“凌 钢转债”捏有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。 回售期内，如回售导致可转债流通面值总数少于 3000 万元东谈主民币，可转债 仍将赓续交游，待回售期已毕后，本公司将泄漏相关公告，在公告三个交游日后 “凌钢转债”将罢手交游。 四、规划神色 规划东谈主：田雪源 规划电话：0421-6838259 特此公告。 凌源钢铁股份有限公司 董事会
