蓝天燃气: 蓝天燃气对于不提前赎回“蓝天转债”的教唆性公告
证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2024-028 转债代码：111017 转债简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 对于不提前赎回“蓝天转债”的教唆性公告 本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何谬误记录、 误导性述说或者紧要遗漏，并对其内容简直凿性、准确性和完好意思性承 担法律包袱。 病笃内容教唆： ? 河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称“公司” “本公司”） 股票收盘价钱自 2024 年 3 月 18 日至 2024 年 4 月 9 日工夫已有 十五个来往日收盘价不低于“蓝天转债”当期转股价钱的 130%， 已触发“蓝天转债”有条件赎回条目。公司董事会决定本次不成 使“蓝天转债”的提前赎回职权，不提前赎回“蓝天转债”，且在 畴昔六个月内（即 2024 年 4 月 10 日至 2024 年 10 月 9 日），若 “蓝天转债”再次触发赎回条目，公司均不附近提前赎回职权。 ? 以 2024 年 10 月 10 日（若为非来往日顺延）为首个来往日 重新筹备，若“蓝天转债”再次触发提前赎回条目，公司将凭据 《河南蓝天燃气股份有限公司向不特定对象刊行可诊疗公司债券 召募诠释书》 （以下简称“《召募诠释书》”）的商定，再次决定是 否附近提前赎回职权。 一、可转债刊行上市能够 经中国证券监督管理委员会《对于痛快河南蓝天燃气股份有限 公司向不特定对象刊行可诊疗公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕1630号）核准，公司于2023年8月15日向不特定对象刊行了 限6年，票面利率第一年为0.30%、第二年为0.50%、第三年为 经上交所自律监管决定书〔2023〕205号文痛快，公司87，000万 元可诊疗公司债券将于2023年9月8日起在上交所挂牌来往，债券简 称“蓝天转债”，债券代码“111017”。 凭据相关王法和《召募诠释书》的商定，“蓝天转债”自 2024 年 日至 2029 年 8 月 14 日止，转股价钱为 10.13 元/股。 二、可转债赎回条目与触发情况 （一）《召募诠释书》有条件赎回条目 转股期内，当下述两种情形的大肆一种出刻下，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的 可诊疗公司债券： 情形一：在转股期内，若是公司 A 股股票在联结三十个来往 日中至少十五个来往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130% （含 130%）； 情形二：当本次刊行的可诊疗公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。 当期应计利息的筹备公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可诊疗公司债券抓有东说念主抓有的将赎回的本次 可诊疗公司债券票面总金额； i：指本次可诊疗公司债券夙昔票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止 的实质日期天数（算头不算尾） 。 若在前述三十个来往日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗 前的来往日按诊疗前的转股价钱和收盘价筹备，诊疗后的来往日按调 整后的转股价钱和收盘价筹备。 （二）赎回条目触发情况 自 2024 年 3 月 18 日至 2024 年 4 月 9 日工夫已有十五个来往日 收盘价不低于“蓝天转债”当期转股价钱的 130%，已触发“蓝天转债” 有条件赎回条目。 三、公司不提前赎回“蓝天转债”的决定 公司于 2024 年 4 月 9 日召开第六届董事会第三次会议以 9 票赞 同、0 票反对、0 票弃权的表决后果审议通过《对于不提前赎回“蓝 天转债”的议案》。公司董事会结合当前市集情况及公司的实质情况， 决定本次不附近“蓝天转债”的提前赎回职权，且在畴昔六个月内（即 赎回条目，公司均不附近提前赎回职权。以 2024 年 10 月 10 日（非 来往日顺延）为首个来往日重新筹备，若“蓝天转债”再次触发有条 件赎回条目，炒股票公司董事会将再次召开会议决定是否附近“蓝天转债” 提前赎回职权。 四、相关主体减抓可转债情况 公司实质界限东说念主、控股鼓励、抓有 5%以上股份的鼓励、董事、监 事、高档管理东说念主员在本次赎回条件振作前 6 个月来往“蓝天转债”的 情况如下： 单元：元 工夫买入数 抓有东说念主称呼 抓有东说念主类别 期初抓稀有量 工夫卖出数目 期末抓稀有量 量 河南蓝天集团 控股鼓励 427，694，000 0 272，296，000 155，398，000 股份有限公司 长葛市宇龙实 抓有 5%以上股份 业股份有限公 56，495，000 0 56，495，000 0 的鼓励 司 赵鑫 高档管理东说念主员 1，626，000 0 823，000 803，000 总共 485，815，000 0 329，614，000 156，201，000 除此除外，公司其他相关主体在赎回条件振作前的六个月内均未 来往“蓝天转债”。 截止本公告泄漏日，公司未收到公司实质界限东说念主、控股鼓励、抓 有 5%以上股份的鼓励、董事、监事、高档管理东说念主员减抓“蓝天转债” 的谋划，如畴昔上述主体拟减抓“蓝天转债”，公司将督促其严格按 影相关法律法例的王法减抓，并照章履行信息泄漏义务。 五、保荐机构核查见解 经核查，保荐机构以为：蓝天燃气本次不提前赎回“蓝天转债” 相关事项也曾公司董事会审议，履行了必要的有盘算推算要害，安妥《可转 换公司债券管理目的》 《上海证券来往所上市公司自律监管教学第 12 号—可诊疗公司债券》等相关法律法例的要求及《召募诠释书》的约 定。保荐机构对蓝天燃气本次不提前赎回“蓝天转债”事项无异议。 特此公告。 河南蓝天燃气股份有限公司董事会
