南 京 银 行: 南 京 银 行股份有限公司对于实施“南银转债”赎回暨摘牌的第一次请示性公告
证券简称: 南 京 银 行 证券代码: 601009 编号: 2025-031 优先股简称：南银优 1 优先股代码：360019 南银优 2 360024 可转债简称：南银转债 可转债代码：113050 南 京 银 行股份有限公司 对于实施“南银转债”赎回暨摘牌的第一次请示性公告 相称请示： 本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性发达或 者紧要遗漏，并对其内容的竟然性、准确性和完竣性承担法律包袱。 要紧内容请示： ? 赎回登记日：2025 年 7 月 17 日 ? 赎回价钱：100.1537 元/张 ? 赎回款披发日：2025 年 7 月 18 日 ? 临了往改日：2025 年 7 月 14 日 戒指 2025 年 6 月 17 日收市后，距离 2025 年 7 月 14 日（“南银转债”临了走动 日）仅剩 19 个往改日，2025 年 7 月 14 日为“南银转债”临了一个往改日。 ? 临了转股日：2025 年 7 月 17 日 戒指 2025 年 6 月 17 日收市后，距离 2025 年 7 月 17 日（“南银转债”临了转股 日）仅剩 22 个往改日，2025 年 7 月 17 日为“南银转债”临了一个转股日。 ? 本次提前赎回完成后，“南银转债”将自 2025 年 7 月 18 日起在上海证券交 易所摘牌。 ? 投资者所捏“南银转债”除在规依期限内通过二级市集陆续走动或按东说念主民币 期应计利息（系数东说念主民币 100.1537 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能靠近 较大投资厌世。 ? 特提醒“南银转债”捏有东说念主注视在限期内实施转股或卖出走动，以幸免可 能靠近的投资厌世。 ? 敬请巨大投资者详确了解可转债相关章程，感性有臆度打算，注视投资风险。 凭据《南 京 银 行股份有限公司公建立行 A 股可养息公司债券召募讲解书》 （以下 简称“《召募讲解书》”）的关系商定，自 2025 年 5 月 13 日至 2025 年 6 月 9 日时分， 公司股票已有 15 个往改日收盘价不低于“南银转债”当期转股价钱东说念主民币 8.22 元/ 股的 130%（含 130%），即东说念主民币 10.69 元/股。已触发“南银转债”的有条件赎回条 款。 份有限公司对于提前赎回“南银转债”的议案》，决定欺诈“南银转债”的提前赎回 权，对赎回登记日登记在册的“南银转债”按债券面值加当期应计利息的价钱一齐 赎回。 现凭据《上市公司证券刊行注册处置宗旨》《可养息公司债券处置宗旨》《上海 证券走动所股票上市规定》和《召募讲解书》相关要求，就赎回相关事项向举座“南 银转债”捏有东说念主公告如下： 一、赎回要求 凭据《召募讲解书》，“南银转债”有条件赎回要求的关系商定如下： 在本次刊行可转债的转股期内，若是公司A股股票蚁集三十个往改日中至少有十 五个往改日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%），经关系监管部门批 准（如需），公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股 的可转债。若在上述往改日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调整的情形， 则在调整前的往改日按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，在调整后的往改日按调 整后的转股价钱和收盘价钱计较。 此外，当本次刊行的可转债未转股的票面总金额不及东说念主民币3，000万元时，公司 有权按债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐未转股的可转债。 当期应计利息的计较公式为： IA=B×i×t/365； IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金额； i：指可转债昔时票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数(算 头不算尾)。 二、本次可转债赎回的相关事项 （一）赎回条件的成立情况 凭据《召募讲解书》的商定和往回规定，自 2025 年 5 月 13 日至 2025 年 6 月 9 日时分，公司股票已有 15 个往改日收盘价不低于“南银转债”当期转股价钱东说念主民币 件赎回要求。 （二）赎回登记日与赎回对象 本次赎回登记日为 2025 年 7 月 17 日，赎回对象为 2025 年 7 月 17 日收市后在 中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在 册的“南银转债”的一齐捏有东说念主。 （三）赎回价钱 凭据《召募讲解书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为东说念主民币 100.1537 元/ 张。 其中，当期应计利息的计较公式为： IA=B×i×t/365； IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金额； i：指可转债昔时票面利率即 1.70%； t：指计息天数，即从上一个付息日（起息日：2025 年 6 月 15 日）起至本计息 年度赎回日（2025 年 7 月 18 日）止的内容日期天数(算头不算尾)共计 33 天。 当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×1.70%×33/365=0.1537 元/张。 赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.1537=100.1537 元/张。 （四）赎回措施 公司将在赎回期实现前按章程表现“南银转债”赎回请示性公告，见知“南银 转债”捏有东说念主相关本次赎回的关系事项。 当公司决定实行一齐赎回时，炒股票在赎回登记日次一个往改日（2025 年 7 月 18 日） 起，统统在中登上海分公司登记在册的“南银转债”将一齐被冻结。 公司在本次赎回实现后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回恶果和本次赎 回对公司的影响。 （五）赎回款披发日：2025 年 7 月 18 日 公司将奉求中登上海分公司通过其资金算帐系统向赎回日登记在册并在上海证 券走动所各会员单元办理了指定走动的捏有东说念主派发赎回款，同期减记捏有东说念主相应的 “南银转债”数额。已办理全面指定走动的投资者可于披发日在其指定的证券生意 部领取赎回款，未办理指定走动的投资者赎回款暂由中登上海分公司维持，待办理 指定走动后再进行派发。 （六）走动和转股 戒指 2025 年 6 月 17 日收市后，距离 2025 年 7 月 14 日（“南银转债”临了走动 日）仅剩 19 个往改日，2025 年 7 月 14 日为“南银转债”临了一个往改日。2025 年 7 月 14 日收市后，“南银转债”将住手走动。 戒指 2025 年 6 月 17 日收市后，距离 2025 年 7 月 17 日（“南银转债”临了转股 日）仅剩 22 个往改日，2025 年 7 月 17 日为“南银转债”临了一个转股日。2025 年 7 月 17 日收市后，“南银转债”将住手转股。 （七）摘牌 本次提前赎回完成后， “南银转债”将自 2025 年 7 月 18 日起在上海证券走动所 摘牌。 （八）对于投资者交纳可养息公司债券利息所得税的讲解 “南银转债”的个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入所得税， 纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东说念主民币 100.1537 元（含税）， 内容派发赎回金额为东说念主民币 100.1230 元（税后）。上述所得税将和洽由各兑付机构 厚爱代扣代缴并平直向各兑付机构地方地的税务部门缴付。 对于捏有“南银转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可转债实 际派发赎回金额为东说念主民币 100.1537 元（含税）。 非住户企业，凭据《对于延续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税计谋 的公告》 （财政部 税务总局公告 2021 年 34 号）章程，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市集得回的债券利息收入暂免征收企业 所得税和升值税，即每张可转债内容派发赎回金额为东说念主民币 100.1537 元。 三、本次可转债赎回的风险请示 （一）戒指 2025 年 6 月 17 日收市后，距离 2025 年 7 月 14 日（“南银转债”最 后往改日）仅剩 19 个往改日，2025 年 7 月 14 日为“南银转债”临了一个往改日； 距离 2025 年 7 月 17 日（“南银转债”临了转股日）仅剩 22 个往改日，2025 年 7 月 股或卖出。 （二）投资者捏有的“南银转债”存在被质押或被冻结的，淡薄在住手往改日 前消除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 （三）赎回登记日（2025 年 7 月 17 日）收市后，未实施转股的“南银转债” 将一齐冻结，住手走动和转股，并按照东说念主民币 100.1537 元/张的价钱被强制赎回。 本次赎回完成后，“南银转债”将在上海证券走动所摘牌。 （四）因现在“南银转债”二级市集价钱（2025 年 6 月 17 日收盘价为东说念主民币 卖出，可能靠近较大投资厌世。 特提醒“南银转债”捏有东说念主注视在限期内转股或卖出。 四、筹办方法 筹办部门：公司董事会办公室 筹办电话：025-86775067 特此公告。 南 京 银 行股份有限公司董事会
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